离岸人民币连续八日下跌

华尔街见闻(上海)
2016-10-12
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  在10月1日稳稳地进入IMF的储备货币篮子之后,人民币出现下跌态势。

  更新于北京时间10月12日7:40——

  纽约时段,离岸人民币跌势进一步扩大,北京时间05:00下跌0.19%,报6.7297元,录得连续八个交易日下跌,并创下2014年3月以来最长连跌纪录。

  媒体报道称,驻伦敦交易员持续看到来自银行和杠杆账户买入美元/CNH,外汇策略师们预计中国更希望看到人民币兑一篮子货币保持稳定。

  更新于北京时间10月11日20:16——

  北京时间20点10分左右,在岸、离岸人民币双双跌逾百点。

  在岸人民币兑美元报6.7195元,逼近6.72关口,创逾六年新低,较上日夜盘收盘跌约150点。

  离岸人民币兑美元现报6.7283元,盘中一度至6.7296元,逼近6.73关口,创今年1月初以来新低,较上日纽约时段尾盘跌逾120点。

  人民币的大跌与“十一”期间国际市场的表现不无关系。假期期间,美联储12月加息预期再次高涨。同时,英镑出现重挫,也推升美元的走高。

  原文发表于15:20——

  周二(11日)盘中,离岸人民币(CNH)一度跌0.05%,至6.7207,过去八个交易日累计下跌了0.7%。这是两年多以来CNH持续时间最长的下跌态势。

  人民币中间价与在岸人民币(CNY)的表现更为惊人,双双续创逾六年新低。中间价今日连续第二天下调,报6.7098,上一交易日中间价报6.7008,继续创出2010年9月来最低,两日内下调320点,16:30收盘报6.7028,23:30收盘报6.7044。

  北京时间10:10左右,CNY跌破6.71,报6.7121,连续第二日刷新六年最低水平。相比之下,自从7月18、19两日在岸人民币兑美元即期汇率盘中连续突破6.70关口后,近3个月来始终维持在这一关口内从未越线。6.70已成为投资者近期对于人民币汇率的心理底线。

  

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  就在汇率走低之际,官方出来安抚了市场。央行10日转发中国货币网文章称,虽然人民币中间价跌破6.7,但与发达经济体货币和其他新兴经济体货币相比,贬值幅度相对较小,CFETS测算的人民币汇率指数仍是升值的。参照一篮子货币变化,人民币对美元双边汇率升贬都是正常的,未来还将继续双向浮动。

  对于人民币节后大跌的原因,原国家外管局国际收支司司长管涛昨日解释称,这与新机制运行及国庆期间外围动荡有关。他称,国庆长假期间外围市场发生了一系列影响汇市的事件,包括日元大幅升值、英国脱欧议程确定等,均对节后人民币汇率走势有一定影响。早盘人民币兑美元大跌也可看出,央行对新机制运行下的人民币汇率波动幅度的容忍度明显提高,同时也意味着人民币汇率更向进一步市场化迈进。

  招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示,国庆长假后的首个交易日人民币中间价就突破6.70关口,显示该“铁底”已被打开,人民币波动区间迈入新的阶段。

  加拿大皇家银行驻香港亚洲外汇策略部负责人Sue Trinh认为,随着人民币加入SDR,中国已经允许人民币跌破6.7。这并不奇怪。十一之前人民币一直维持底部运行,现在有补跌空间。

  不过,对于6.7即为“铁底”的说法,三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳并不认同。这位分析师表示,10日的人民币中间价说明6.7并非今年的人民币铁底,但同时也并不意味着新一轮的大幅贬值。

  彭博社文章称,中国9月外汇储备降至3.17万亿美元,创下2011年以来最低,表明中国央行曾在10月1日人民币进入SDR之前抛售美元以力保人民币汇率。离岸人民币在十一之前的收盘变动幅度不足0.1%,也激发了市场对于央行入市干预的猜测。

  对于人民币的后势前景,汇丰旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示,香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观,逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄,高于全球逾三成的水平。

  刘东亮预计,如果短期内美元指数继续保持强势,则人民币中间价与即期汇率将进一步下跌,在美联储年底临近加息的阶段,二者都可能逐步测试6.72至6.73。

  瑞银证券最新策略报告指出,短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。预计央行会更多参考CFETS货币篮子,并允许人民币对美元小幅贬值,料年底时仍难跌破6.8元关口。

  【相关阅读】人民币对美元中间价失守6.7 下一步向哪儿看?

  坚守了几个月后,人民币对美元中间价还是击穿了6.7的关口。昨日,中间价大幅下调230点,报6.7008,创六年新低。有人担心这会打开放任人民币贬值的大门,但也有人表示,我国经济表现在全球来看依然尚佳,人民币不存在大幅贬值的基础,人民币10月1日起正式加入SDR货币篮子,人民币双向波动的承诺也将兑现,央行会更多地让市场的力量决定人民币汇率走势。

  6.7关口失守

  据外汇交易中心数据显示,昨日人民币对美元中间价报6.7008,创2010年9月来最低,较上一交易日(9月30日)的报价6.6778低230点,且更加低于9月30日的收盘价6.67和夜盘收盘价6.6745。

  中间价的大跌与“十一”期间国际市场的表现不无关系。假期期间,美联储12月加息预期再次高涨,离岸市场人民币报价一度逼近6.72;同时,英镑出现重挫,也推升美元的走高。国家外管局原国际收支司司长管涛表示,国庆长假期间外围市场发生了一系列影响汇市的事件,均对节后人民币汇率走势有一定影响。

  事实上,人民币此前一直处于小幅下降的通道。央行日前公布的9月官方外汇储备数据也显示,当月外汇储备余额近3.17万亿美元,为2011年6月以来最低值,较8月下滑188亿美元。野村中国首席经济学家赵扬认为,中国外汇储备降幅扩大主要由于央行在9月加大了维稳汇率操作,通过干预外汇市场,抛售美元来稳定人民币汇率,从而牺牲了一部分外汇储备。

  短期内继续下探

  此前几个月,人民币中间价多次逼近6.7关口,已引发业内的担忧,担心人民币跌破6.7后会打开加速贬值的大门。招商银行总行资产管理部高级分析师刘东亮表示,国庆后首个交易日人民币中间价突破6.7关口,显示该“铁底”已经打开,人民币波动区间迈入新阶段。短期内,如果美元指数继续保持强势,预计中间价与即期汇率将续跌,在美联储年底临近加息的阶段,二者都可能逐步测试6.72-6.73。


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